পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড (Close-end) গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম টু’র লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদেরকে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

আজ সোমবার (২৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছ।

ফান্ডটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

লভ্যাংশের জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ওই তারিখে যে সকল বিনিয়োগকারীর কাছে ফান্ডের ইউনিট থাকবে তারা ঘোষিত লভ্যাংশ পাবেন।

আলোচিত বছরে বাস্তবায়িত মুনাফার (Realized Gain) ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয় ১ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১ টাকা ২১ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে (Cost Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৬৭ পয়সা। একই তারিখে বাজার-মূল্যে (Market Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ২০ টাকা ৫২ পয়সা।