পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড ভ্যানগার্ড এএমএল রুপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এই ফান্ডে আলোচিত বছরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের শুন্য দশমিক ৮ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে।

সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সর্বশেষ বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ১৪ পয়সা লোকসান হয়েছে। আগের বছর ইউনিট প্রতি ৭ পয়সা লোকসান হয়েছিল।

আলোচিত বছরে ফান্ডের ইউনিট প্রতি নগদ অর্থের প্রবাহ ছিল ১৫ পয়সা, যা আগের বছর ২১ পয়সা ছিল।

গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ক্রয়মূল্যে ফান্ডটির প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৮৮ পয়সা। আর বাজারমূল্যে তা ছিল ১০ টাকা ৮ পয়সা।

এ ফান্ডের ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ মার্চ।